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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0483 |
-2.40 |
| 2026-01-19 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0333 |
1.69 |
| 2026-01-15 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0493 |
2.56 |
| 2026-01-14 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0130 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0167 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0278 |
1.46 |
| 2026-01-08 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0377 |
-1.95 |
| 2026-01-07 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0241 |
1.26 |
| 2026-01-06 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0150 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0523 |
2.83 |
| 2025-12-31 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0273 |
-1.46 |
| 2025-12-30 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0091 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0211 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0201 |
1.08 |
| 2025-12-22 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0658 |
3.68 |