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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0976 |
2.0976 |
-0.0320 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
2.1296 |
2.1296 |
0.1039 |
5.13 |
| 2026-03-31 |
2.0257 |
2.0257 |
-0.0139 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0521 |
-2.49 |
| 2026-03-27 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0129 |
-0.61 |
| 2026-03-26 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0944 |
-4.29 |
| 2026-03-25 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0422 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
2.1568 |
2.1568 |
0.0656 |
3.14 |
| 2026-03-23 |
2.0912 |
2.0912 |
-0.0627 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
2.1539 |
2.1539 |
-0.0237 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0279 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
2.2055 |
2.2055 |
0.0729 |
3.42 |
| 2026-03-17 |
2.1326 |
2.1326 |
-0.0335 |
-1.55 |
| 2026-03-16 |
2.1661 |
2.1661 |
0.0456 |
2.15 |
| 2026-03-13 |
2.1205 |
2.1205 |
-0.0246 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.0407 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0744 |
3.52 |
| 2026-03-09 |
2.1113 |
2.1113 |
-0.0242 |
-1.13 |
| 2026-03-06 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0389 |
-1.79 |