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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.03亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
2.6917 |
2.6917 |
0.0281 |
1.05 |
| 2026-04-28 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.0593 |
-2.18 |
| 2026-04-27 |
2.7229 |
2.7229 |
0.0161 |
0.59 |
| 2026-04-24 |
2.7068 |
2.7068 |
0.0166 |
0.62 |
| 2026-04-23 |
2.6902 |
2.6902 |
-0.0263 |
-0.97 |
| 2026-04-22 |
2.7165 |
2.7165 |
0.0702 |
2.65 |
| 2026-04-21 |
2.6463 |
2.6463 |
0.0639 |
2.47 |
| 2026-04-20 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-04-17 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0357 |
1.40 |
| 2026-04-16 |
2.5481 |
2.5481 |
0.0553 |
2.22 |
| 2026-04-15 |
2.4928 |
2.4928 |
-0.0162 |
-0.65 |
| 2026-04-14 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0730 |
3.00 |
| 2026-04-13 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0189 |
0.78 |
| 2026-04-10 |
2.4171 |
2.4171 |
0.0690 |
2.94 |
| 2026-04-09 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0046 |
0.20 |
| 2026-04-08 |
2.3435 |
2.3435 |
0.2160 |
10.15 |
| 2026-04-07 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0073 |
0.34 |
| 2026-04-03 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0226 |
1.08 |
| 2026-04-02 |
2.0976 |
2.0976 |
-0.0320 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
2.1296 |
2.1296 |
0.1039 |
5.13 |