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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0283 |
1.34 |
| 2026-02-11 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0083 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0795 |
3.91 |
| 2026-02-06 |
2.0328 |
2.0328 |
0.0288 |
1.44 |
| 2026-02-05 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0292 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0492 |
-2.36 |
| 2026-02-03 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0508 |
2.50 |
| 2026-02-02 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0477 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
2.0793 |
2.0793 |
0.0080 |
0.39 |
| 2026-01-29 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0469 |
-2.21 |
| 2026-01-28 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0420 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0671 |
3.34 |
| 2026-01-26 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
2.0145 |
2.0145 |
-0.0180 |
-0.89 |
| 2026-01-22 |
2.0325 |
2.0325 |
0.0241 |
1.20 |
| 2026-01-21 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0458 |
2.33 |
| 2026-01-20 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0483 |
-2.40 |
| 2026-01-19 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0333 |
1.69 |