加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0193 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0121 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0093 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0087 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0137 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0238 |
-2.01 |
| 2026-03-20 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0176 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0117 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0051 |
0.42 |