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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0170 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0120 |
-0.97 |
| 2026-02-04 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0183 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0362 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0186 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0083 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0108 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-01-16 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0010 |
-0.08 |