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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
139.22 |
|
0.96% |
| 2 |
中芯国际 |
90.59 |
|
0.63% |
| 3 |
宁德时代 |
72.36 |
|
0.50% |
| 4 |
信达生物 |
63.12 |
|
0.44% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
34.40 |
|
0.24% |
| 6 |
紫金矿业 |
30.62 |
|
0.21% |
| 7 |
恒瑞医药 |
28.62 |
|
0.20% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
27.47 |
|
0.19% |
| 9 |
中国平安 |
19.37 |
|
0.13% |
| 10 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
3.50% |
| 2 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
0.98% |
| 3 |
25国债13 |
80.16 |
0.80 |
0.55% |
| 4 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
2.32% |
-0.52% |
18.47% |
26.76% |
27.77% |
18.72% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
236/1177 |
246/1177 |
823/1177 |
150/1177 |
105/1177 |
96/1177 |
205/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0036 |
0.30% |
