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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-20 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0009 |
0.08 |