加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0010 |
0.09 |