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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刘,刘洋
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-05 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0052 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0002 |
0.02 |