汇丰晋信慧嘉债券C 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 135.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 8.24 | 0.31 | 79.42 | 0.04 | 10.94 | 0.01 | 1.40 | 0.17 | 0.39 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 7.67 | 0.39 | 89.74 | 0.01 | 1.93 | 0.00 | 0.66 | 0.07 | 0.43 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 9.21 | 0.47 | 89.84 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.27 | 0.16 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 12.55 | 0.37 | 81.47 | 0.01 | 1.11 | 0.02 | 4.87 | 0.09 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 11.39 | 0.88 | 72.83 | 0.05 | 4.34 | 0.14 | 11.44 | 0.25 | 1.21 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 10.35 | 1.03 | 85.23 | 0.05 | 4.35 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 1.21 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 10.30 | 1.19 | 84.91 | 0.07 | 4.66 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 1.41 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 6.13 | 1.53 | 86.36 | 0.13 | 7.43 | 0.00 | 0.08 | 0.27 | 1.77 |