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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁宜
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-01-15 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0170 |
1.11 |
| 2026-01-13 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0180 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0150 |
0.98 |
| 2026-01-09 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0150 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0140 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0120 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |