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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁宜
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00 |