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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁宜
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0170 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0250 |
1.57 |
| 2026-02-11 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0250 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0250 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0420 |
2.70 |
| 2026-02-02 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0230 |
-1.46 |
| 2026-01-30 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-01-29 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0140 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0210 |
1.35 |
| 2026-01-22 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0100 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0110 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0150 |
0.97 |