加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁宜
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
171.91 |
|
1.69% |
| 2 |
寒武纪 |
166.16 |
|
1.63% |
| 3 |
兆易创新 |
159.97 |
|
1.57% |
| 4 |
同花顺 |
137.55 |
|
1.35% |
| 5 |
中科曙光 |
133.56 |
|
1.31% |
| 6 |
锐捷网络 |
131.43 |
|
1.29% |
| 7 |
兴业证券 |
130.28 |
|
1.28% |
| 8 |
佰维存储 |
121.37 |
|
1.19% |
| 9 |
指南针 |
118.66 |
|
1.17% |
| 10 |
博苑股份 |
117.66 |
|
1.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
10.04% |
| 2 |
19国开15 |
744.62 |
7.00 |
7.32% |
| 3 |
24国债10 |
588.03 |
5.80 |
5.78% |
| 4 |
14国网02 |
578.88 |
5.00 |
5.69% |
| 5 |
25国债01 |
574.41 |
5.70 |
5.64% |
| 6 |
福22转债 |
29.66 |
0.00 |
0.29% |
| 7 |
天23转债 |
29.57 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
1.35% |
-0.99% |
6.44% |
13.94% |
0.80% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7482/10633 |
6285/10633 |
7429/10633 |
6543/10633 |
6412/10633 |
7504/10633 |
6128/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0070 |
-0.47% |
