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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1478元
- 基金经理：
- 张如晨,郅元,支琪凯
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0210 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0209 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0208 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0208 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0207 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0205 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0204 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0203 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0203 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0202 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0200 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0200 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0199 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0199 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0197 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0196 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0194 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0193 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0193 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0193 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01 |