万家鑫安纯债E 报告期末总份额 0.46 亿份，比上期增加 -4.53% , 期末净资产 0.47 亿元，比上期增加 -4.16% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.15 | 0.46 | -4.53 | 0.47 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 9.96 | 0.49 | -95.11 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.67 | 0.85 | 9.92 | -1.77 | 10.03 |
| 2024-12-31 | 21.34 | 11.24 | 10.10 | 1,589,957.72 | 10.29 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | -97.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 1,588.86 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.33 | 0.00 | -98.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 1,084.38 | 0.09 |