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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0132 |
1.30 |
| 2026-01-14 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0070 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-01-09 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0167 |
1.66 |
| 2026-01-08 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0124 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0112 |
1.11 |
| 2026-01-06 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0152 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0233 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0068 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0105 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0110 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0119 |
1.24 |
| 2025-12-25 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0071 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0176 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0073 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0167 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0234 |
2.53 |