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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0293 |
-2.73 |
| 2026-02-12 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0200 |
1.90 |
| 2026-02-11 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0072 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0117 |
1.13 |
| 2026-02-09 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0264 |
2.62 |
| 2026-02-06 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0294 |
-2.83 |
| 2026-02-04 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0325 |
3.24 |
| 2026-02-02 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0554 |
-5.23 |
| 2026-01-30 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0450 |
-4.08 |
| 2026-01-29 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0374 |
3.51 |
| 2026-01-27 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0161 |
1.54 |
| 2026-01-23 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0092 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0094 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0118 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0045 |
0.43 |