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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0112 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0067 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0228 |
-2.34 |
| 2026-03-30 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0138 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0176 |
-1.80 |
| 2026-03-20 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0186 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0186 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0071 |
-0.70 |
| 2026-03-17 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0193 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0217 |
-2.05 |
| 2026-03-13 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0236 |
-2.18 |
| 2026-03-12 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0072 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0173 |
-1.57 |
| 2026-03-09 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0068 |
-0.62 |