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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0068 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0105 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0110 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0119 |
1.24 |
| 2025-12-25 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0071 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0176 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0073 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0167 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0234 |
2.53 |
| 2025-12-16 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0193 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0181 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0153 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0139 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0113 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0144 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0079 |
0.86 |