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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1325.00 |
|
4.97% |
| 2 |
紫金矿业 |
1236.48 |
|
4.64% |
| 3 |
泽璟制药 |
1130.10 |
|
4.24% |
| 4 |
宁德时代 |
944.70 |
|
3.54% |
| 5 |
金诚信 |
907.32 |
|
3.40% |
| 6 |
东山精密 |
903.04 |
|
3.39% |
| 7 |
深南电路 |
866.56 |
|
3.25% |
| 8 |
生益科技 |
864.32 |
|
3.24% |
| 9 |
拓普集团 |
809.90 |
|
3.04% |
| 10 |
百利天恒 |
804.53 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
奕瑞转债 |
407.79 |
3.00 |
1.53% |
| 2 |
科利转债 |
307.40 |
2.00 |
1.15% |
| 3 |
金25转债 |
41.70 |
0.42 |
0.16% |
| 4 |
应流转债 |
17.70 |
0.18 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
6.43% |
2.36% |
25.17% |
40.46% |
3.98% |
1.41% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3024/10633 |
3088/10633 |
4088/10633 |
3351/10633 |
3182/10633 |
2814/10633 |
7964/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0152 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0233 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0105 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0110 |
-1.13% |
