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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯梧
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1447.74 |
|
6.17% |
| 2 |
寒武纪 |
1084.44 |
|
4.62% |
| 3 |
泽璟制药 |
927.00 |
|
3.95% |
| 4 |
宁德时代 |
863.06 |
|
3.68% |
| 5 |
金诚信 |
853.64 |
|
3.64% |
| 6 |
云铝股份 |
788.16 |
|
3.36% |
| 7 |
天山铝业 |
776.64 |
|
3.31% |
| 8 |
思源电气 |
772.95 |
|
3.29% |
| 9 |
东山精密 |
761.85 |
|
3.25% |
| 10 |
洛阳钼业 |
760.00 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
科利转债 |
292.28 |
2.00 |
1.25% |
| 2 |
金25转债 |
72.75 |
0.42 |
0.31% |
| 3 |
应流转债 |
33.77 |
0.18 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
3.26% |
8.26% |
19.76% |
40.87% |
7.80% |
1.45% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1217/10776 |
2265/10776 |
2692/10776 |
3080/10776 |
2520/10776 |
2627/10776 |
7987/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0293 |
-2.73% |
| 2026-02-12 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0200 |
1.90% |
| 2026-02-11 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0117 |
1.13% |
| 2026-02-09 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0264 |
2.62% |
