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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0112 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0110 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0216 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0081 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0158 |
1.66 |
| 2025-12-29 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0214 |
-2.20 |
| 2025-12-26 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0195 |
2.04 |
| 2025-12-25 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0073 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0070 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0196 |
2.13 |
| 2025-12-22 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0138 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0087 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0231 |
-2.51 |
| 2025-12-17 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0282 |
3.16 |
| 2025-12-16 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0208 |
-2.27 |
| 2025-12-15 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0179 |
-1.92 |
| 2025-12-12 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0108 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0074 |
-0.78 |