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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱明睿,郝旭东
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0130 |
-1.37 |
| 2026-04-02 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0059 |
0.62 |
| 2026-04-01 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0579 |
6.52 |
| 2026-03-31 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0084 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0466 |
5.46 |
| 2026-03-26 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0143 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0075 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0356 |
4.32 |
| 2026-03-23 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0353 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0144 |
-1.65 |
| 2026-03-19 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0212 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0082 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0160 |
1.84 |
| 2026-03-13 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0099 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0163 |
-1.82 |
| 2026-03-11 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0129 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0336 |
3.83 |
| 2026-03-09 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0196 |
-2.19 |