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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张家旺
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0164 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0101 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0094 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-02-04 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0083 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0218 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0262 |
-2.01 |
| 2026-01-29 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0186 |
1.45 |
| 2026-01-27 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0170 |
1.34 |
| 2026-01-23 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0079 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0023 |
0.18 |