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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张家旺
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0074 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0064 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0077 |
-0.64 |