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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1284元
- 基金经理：
- 陈芳菲
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.79亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0781 |
1.2065 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0776 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0775 |
1.2059 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0779 |
1.2063 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0782 |
1.2066 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0774 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0772 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0771 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0855 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0853 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0852 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0851 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0851 |
1.2051 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0847 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0844 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0845 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0842 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0839 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0838 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0837 |
1.2037 |
-0.0004 |
-0.04 |