上银慧鑫利债券 报告期末总份额 45.79 亿份，比上期增加 -0.15% , 期末净资产 49.45 亿元，比上期增加 -3.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.11 | 45.79 | -0.15 | 49.45 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.34 | 45.85 | -0.66 | 51.15 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.35 | 46.16 | -0.44 | 53.44 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 1.07 | 46.36 | -1.15 | 53.43 |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.77 | 46.90 | -1.12 | 56.06 |
| 2024-09-30 | 2.80 | 1.55 | 47.43 | 2.72 | 54.99 |
| 2024-06-30 | 91.73 | 95.18 | 46.17 | -6.97 | 53.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.63 | 0.01 | 52.11 |