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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.2680 |
0.2680 |
-0.0053 |
-1.94 |
| 2026-02-11 |
0.2733 |
0.2733 |
0.0007 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
0.2726 |
0.2726 |
-0.0014 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
0.2740 |
0.2740 |
0.0021 |
0.77 |
| 2026-02-06 |
0.2719 |
0.2719 |
0.0054 |
2.03 |
| 2026-02-05 |
0.2665 |
0.2665 |
-0.0035 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
0.2700 |
0.2700 |
-0.0046 |
-1.68 |
| 2026-02-03 |
0.2746 |
0.2746 |
-0.0041 |
-1.47 |
| 2026-02-02 |
0.2787 |
0.2787 |
0.0019 |
0.69 |
| 2026-01-30 |
0.2768 |
0.2768 |
-0.0033 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
0.2801 |
0.2801 |
-0.0015 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
0.2816 |
0.2816 |
0.0009 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
0.2807 |
0.2807 |
0.0023 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
0.2784 |
0.2784 |
0.0011 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
0.2773 |
0.2773 |
0.0010 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
0.2763 |
0.2763 |
0.0019 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
0.2744 |
0.2744 |
0.0035 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
0.2709 |
0.2709 |
-0.0056 |
-2.03 |
| 2026-01-19 |
0.2765 |
0.2765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.2765 |
0.2765 |
-0.0002 |
-0.07 |