加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2621 |
0.2621 |
0.0003 |
0.11 |
| 2026-04-01 |
0.2618 |
0.2618 |
0.0030 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
0.2588 |
0.2588 |
0.0082 |
3.27 |
| 2026-03-30 |
0.2506 |
0.2506 |
-0.0019 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
0.2525 |
0.2525 |
-0.0047 |
-1.83 |
| 2026-03-26 |
0.2572 |
0.2572 |
-0.0060 |
-2.28 |
| 2026-03-25 |
0.2632 |
0.2632 |
0.0017 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
0.2615 |
0.2615 |
-0.0019 |
-0.72 |
| 2026-03-23 |
0.2634 |
0.2634 |
0.0030 |
1.15 |
| 2026-03-20 |
0.2604 |
0.2604 |
-0.0047 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
0.2651 |
0.2651 |
-0.0007 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
0.2658 |
0.2658 |
-0.0037 |
-1.37 |
| 2026-03-17 |
0.2695 |
0.2695 |
0.0014 |
0.52 |
| 2026-03-16 |
0.2681 |
0.2681 |
0.0028 |
1.06 |
| 2026-03-13 |
0.2653 |
0.2653 |
-0.0016 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
0.2669 |
0.2669 |
-0.0044 |
-1.62 |
| 2026-03-11 |
0.2713 |
0.2713 |
0.0001 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
0.2712 |
0.2712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
0.2712 |
0.2712 |
0.0033 |
1.23 |
| 2026-03-06 |
0.2679 |
0.2679 |
-0.0039 |
-1.43 |