加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.2758 |
0.2758 |
-0.0028 |
-1.01 |
| 2026-01-13 |
0.2786 |
0.2786 |
-0.0005 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
0.2791 |
0.2791 |
0.0002 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
0.2789 |
0.2789 |
0.0027 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
0.2762 |
0.2762 |
-0.0016 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
0.2778 |
0.2778 |
0.0002 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
0.2776 |
0.2776 |
0.0024 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
0.2752 |
0.2752 |
0.0016 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
0.2736 |
0.2736 |
-0.0022 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
0.2758 |
0.2758 |
-0.0007 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
0.2765 |
0.2765 |
-0.0012 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.2777 |
0.2777 |
-0.0002 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.2779 |
0.2779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2779 |
0.2779 |
0.0007 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.2772 |
0.2772 |
0.0012 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
0.2760 |
0.2760 |
0.0012 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.2748 |
0.2748 |
0.0033 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
0.2715 |
0.2715 |
0.0038 |
1.42 |
| 2025-12-17 |
0.2677 |
0.2677 |
-0.0050 |
-1.83 |
| 2025-12-16 |
0.2727 |
0.2727 |
0.0006 |
0.22 |