加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.95亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0138 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
2.0233 |
2.0233 |
0.1247 |
6.57 |
| 2025-12-29 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0794 |
4.36 |
| 2025-12-26 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0125 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0717 |
4.07 |
| 2025-12-24 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0144 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0198 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0231 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0104 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0323 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0396 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0521 |
-2.93 |
| 2025-12-15 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0622 |
-3.38 |
| 2025-12-12 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0452 |
-2.39 |
| 2025-12-10 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0216 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0149 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0427 |
2.32 |
| 2025-12-05 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0600 |
3.37 |
| 2025-12-04 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0353 |
2.02 |