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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-16 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0275 |
1.99 |
| 2026-09-15 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0338 |
-2.38 |
| 2026-09-14 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0254 |
1.82 |
| 2026-09-11 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0385 |
-2.69 |
| 2026-09-10 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0451 |
-3.06 |
| 2026-09-09 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0247 |
-1.65 |
| 2026-09-08 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-09-07 |
1.4985 |
1.4985 |
0.1000 |
7.15 |
| 2026-09-04 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0647 |
-4.42 |
| 2026-09-03 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0233 |
1.62 |
| 2026-09-02 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0166 |
-1.14 |
| 2026-09-01 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0299 |
-2.01 |
| 2026-08-31 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0443 |
3.07 |
| 2026-08-28 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0330 |
-2.24 |
| 2026-08-27 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0507 |
3.56 |
| 2026-08-26 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0165 |
-1.15 |
| 2026-08-25 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0112 |
0.78 |
| 2026-08-24 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0198 |
-1.37 |
| 2026-08-21 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0353 |
2.50 |
| 2026-08-20 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0217 |
1.56 |