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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0625 |
-3.49 |
| 2026-06-18 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0142 |
0.80 |
| 2026-06-17 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0127 |
-0.71 |
| 2026-06-16 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-06-15 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0569 |
3.29 |
| 2026-06-12 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0158 |
-0.91 |
| 2026-06-11 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0446 |
-2.49 |
| 2026-06-10 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0984 |
-5.21 |
| 2026-06-09 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0146 |
-0.77 |
| 2026-06-08 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0115 |
0.61 |
| 2026-06-05 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0408 |
2.20 |
| 2026-06-04 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0512 |
2.85 |
| 2026-06-03 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0200 |
1.12 |
| 2026-06-02 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-06-01 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0345 |
-1.90 |
| 2026-05-29 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.1021 |
-5.33 |
| 2026-05-28 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0521 |
-2.65 |
| 2026-05-27 |
1.9662 |
1.9662 |
-0.1011 |
-4.89 |
| 2026-05-26 |
2.0673 |
2.0673 |
-0.0312 |
-1.49 |
| 2026-05-25 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0025 |
-0.12 |