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- 基金估值：
-
[08-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-10 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0181 |
-1.24 |
| 2026-08-07 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0178 |
1.24 |
| 2026-08-06 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-08-05 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0499 |
3.60 |
| 2026-08-04 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0429 |
3.19 |
| 2026-08-03 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0239 |
1.81 |
| 2026-07-31 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0980 |
8.02 |
| 2026-07-30 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0697 |
-5.40 |
| 2026-07-29 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0177 |
-1.35 |
| 2026-07-28 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0420 |
-3.11 |
| 2026-07-27 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0561 |
4.33 |
| 2026-07-24 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0565 |
-4.18 |
| 2026-07-23 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0114 |
-0.84 |
| 2026-07-22 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0344 |
-2.46 |
| 2026-07-21 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0562 |
4.19 |
| 2026-07-20 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0640 |
-4.55 |
| 2026-07-17 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.1302 |
-8.48 |
| 2026-07-16 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0266 |
-1.70 |
| 2026-07-15 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0196 |
-1.24 |
| 2026-07-14 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0111 |
0.71 |