加载中...
- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-11-13 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0192 |
-1.12 |
| 2026-11-12 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0787 |
-4.39 |
| 2026-11-11 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0363 |
2.07 |
| 2026-11-10 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0612 |
3.61 |
| 2026-11-09 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0652 |
4.00 |
| 2026-11-06 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0430 |
-2.57 |
| 2026-11-05 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0630 |
3.91 |
| 2026-11-04 |
1.6110 |
1.6110 |
0.1019 |
6.75 |
| 2026-11-03 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0768 |
-4.84 |
| 2026-11-02 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0244 |
1.56 |
| 2026-10-30 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0499 |
-3.10 |
| 2026-10-29 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0331 |
-2.01 |
| 2026-10-28 |
1.6445 |
1.6445 |
0.1291 |
8.52 |
| 2026-10-27 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0191 |
-1.24 |
| 2026-10-26 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0114 |
-0.74 |
| 2026-10-23 |
1.5459 |
1.5459 |
0.1145 |
8.00 |
| 2026-10-22 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-10-21 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0184 |
-1.28 |
| 2026-10-20 |
1.4419 |
1.4419 |
0.1013 |
7.56 |
| 2026-10-19 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0873 |
6.97 |