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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2099 |
2.2099 |
0.1282 |
6.16 |
| 2026-01-15 |
2.0817 |
2.0817 |
-0.0161 |
-0.77 |
| 2026-01-14 |
2.0978 |
2.0978 |
-0.0387 |
-1.81 |
| 2026-01-13 |
2.1365 |
2.1365 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0174 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0465 |
2.23 |
| 2026-01-08 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.0190 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
2.1006 |
2.1006 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
2.1044 |
2.1044 |
0.0346 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0141 |
0.69 |
| 2025-12-30 |
2.0557 |
2.0557 |
0.1267 |
6.57 |
| 2025-12-29 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0808 |
4.37 |
| 2025-12-26 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0127 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0729 |
4.08 |
| 2025-12-24 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0146 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0201 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0236 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.7699 |
1.7699 |
0.0106 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0328 |
-1.83 |