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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0037 |
2.0037 |
0.0108 |
0.54 |
| 2026-04-02 |
1.9929 |
1.9929 |
-0.0654 |
-3.18 |
| 2026-04-01 |
2.0583 |
2.0583 |
0.0592 |
2.96 |
| 2026-03-31 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0797 |
-3.83 |
| 2026-03-30 |
2.0788 |
2.0788 |
0.0199 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0565 |
2.82 |
| 2026-03-26 |
2.0024 |
2.0024 |
-0.0471 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0533 |
2.67 |
| 2026-03-24 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0434 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0988 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0253 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0755 |
-3.51 |
| 2026-03-18 |
2.1524 |
2.1524 |
0.0571 |
2.73 |
| 2026-03-17 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0536 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0364 |
1.72 |
| 2026-03-13 |
2.1125 |
2.1125 |
-0.0272 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
2.1397 |
2.1397 |
-0.0363 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0249 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
2.2009 |
2.2009 |
0.0699 |
3.28 |
| 2026-03-09 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0499 |
-2.29 |