加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2047 |
2.2047 |
-0.0633 |
-2.79 |
| 2026-01-12 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0126 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0078 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
2.2476 |
2.2476 |
0.0102 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0916 |
4.27 |
| 2026-01-06 |
2.1458 |
2.1458 |
0.0438 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0875 |
4.34 |
| 2025-12-31 |
2.0145 |
2.0145 |
-0.0149 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0221 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
2.0073 |
2.0073 |
0.0045 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0145 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0125 |
-0.62 |
| 2025-12-24 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0058 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0371 |
1.87 |
| 2025-12-22 |
1.9869 |
1.9869 |
0.0805 |
4.22 |
| 2025-12-19 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0263 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0377 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0348 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0500 |
-2.53 |