加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2831 |
2.2831 |
0.0271 |
1.20 |
| 2026-02-12 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0418 |
1.89 |
| 2026-02-11 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0235 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
2.2377 |
2.2377 |
0.0072 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
2.2305 |
2.2305 |
0.0630 |
2.91 |
| 2026-02-06 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0111 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
2.1786 |
2.1786 |
-0.0171 |
-0.78 |
| 2026-02-04 |
2.1957 |
2.1957 |
-0.0307 |
-1.38 |
| 2026-02-03 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0339 |
1.55 |
| 2026-02-02 |
2.1925 |
2.1925 |
-0.1236 |
-5.34 |
| 2026-01-30 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-01-29 |
2.3081 |
2.3081 |
-0.1042 |
-4.32 |
| 2026-01-28 |
2.4123 |
2.4123 |
0.0233 |
0.98 |
| 2026-01-27 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0832 |
3.61 |
| 2026-01-26 |
2.3058 |
2.3058 |
-0.0513 |
-2.18 |
| 2026-01-23 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
2.3594 |
2.3594 |
-0.0315 |
-1.32 |
| 2026-01-21 |
2.3909 |
2.3909 |
0.0447 |
1.91 |
| 2026-01-20 |
2.3462 |
2.3462 |
-0.0437 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
2.3899 |
2.3899 |
0.0043 |
0.18 |