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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0383 |
-1.91 |
| 2026-02-11 |
2.0102 |
2.0102 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
2.0054 |
2.0054 |
-0.0124 |
-0.61 |
| 2026-02-09 |
2.0178 |
2.0178 |
0.0127 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0405 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0250 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0362 |
-1.79 |
| 2026-02-03 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0330 |
-1.60 |
| 2026-02-02 |
2.0588 |
2.0588 |
0.0145 |
0.71 |
| 2026-01-30 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0278 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0101 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0178 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
2.0518 |
2.0518 |
0.0152 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
2.0366 |
2.0366 |
0.0266 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0447 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
2.0547 |
2.0547 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.0556 |
2.0556 |
-0.0010 |
-0.05 |