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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 都逸敏
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0417 |
-3.00 |
| 2026-02-12 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0060 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0228 |
1.68 |
| 2026-02-10 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0182 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0095 |
0.72 |
| 2026-02-05 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0300 |
-2.22 |
| 2026-02-04 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-02-03 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0422 |
3.21 |
| 2026-02-02 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0699 |
-5.05 |
| 2026-01-30 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0251 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0153 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0355 |
2.56 |
| 2026-01-27 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2026-01-26 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0099 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0145 |
1.06 |
| 2026-01-21 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0070 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0187 |
1.40 |
| 2026-01-19 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0339 |
2.60 |