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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 都逸敏
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0339 |
2.60 |
| 2026-01-16 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0178 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0192 |
1.51 |
| 2026-01-13 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-12 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-01-09 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0422 |
3.42 |
| 2026-01-05 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0207 |
1.72 |
| 2025-12-29 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0097 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0066 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0154 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0105 |
0.90 |