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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈浩,陈希希
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.08亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0555 |
1.0955 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0560 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0562 |
1.0962 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0551 |
1.0951 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0547 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0545 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0545 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0545 |
1.0945 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0547 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0546 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0545 |
1.0945 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0536 |
1.0936 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0531 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0536 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0535 |
1.0935 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0524 |
1.0924 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0529 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0527 |
1.0927 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.0539 |
1.0939 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-05 |
1.0542 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01 |