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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈浩,陈希希
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.08亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
88984.22 |
890.00 |
17.43% |
| 2 |
25国开03 |
77565.23 |
780.00 |
15.19% |
| 3 |
24国开03 |
57096.78 |
550.00 |
11.18% |
| 4 |
24国开08 |
42535.93 |
420.00 |
8.33% |
| 5 |
20国开05 |
36617.34 |
340.00 |
7.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.32% |
0.93% |
1.39% |
1.21% |
0.93% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1231/8896 |
2171/8896 |
2129/8896 |
3038/8896 |
6665/8896 |
2343/8896 |
2533/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0566 |
1.0966 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0558 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0555 |
1.0955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0560 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0562 |
1.0962 |
0.0012 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0050 |
| 2025-06-06 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-11 |
0.0100 |
| 2024-11-22 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-27 |
0.0050 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0200 |
