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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王影峰
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9906 |
1.0866 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
0.9901 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
0.9900 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
0.9901 |
1.0861 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
0.9902 |
1.0862 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9896 |
1.0856 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
0.9894 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
0.9893 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
0.9892 |
1.0852 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
0.9890 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
0.9890 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
0.9889 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
0.9889 |
1.0849 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
0.9885 |
1.0845 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
0.9882 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.9883 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
0.9883 |
1.0843 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
0.9880 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.9880 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
0.9878 |
1.0838 |
-0.0008 |
-0.07 |