中海丰盈三个月定期开放债券 净资产规模 7.42 亿元，比上期增加 -0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 98.59 | 0.10 | 1.40 | 0.00 | 0.01 | 7.42 | 7.43 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 99.29 | 0.06 | 0.70 | 0.00 | 0.01 | 7.44 | 7.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 98.48 | 0.12 | 1.51 | 0.00 | 0.01 | 8.18 | 8.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 84.61 | 0.15 | 0.62 | 3.48 | 14.77 | 23.57 | 23.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.52 | 87.20 | 0.14 | 0.32 | 5.51 | 12.48 | 44.15 | 44.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 99.61 | 0.13 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 33.72 | 33.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 96.42 | 0.05 | 0.22 | 0.82 | 3.36 | 24.29 | 24.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 52.84 | 0.96 | 4.06 | 10.15 | 43.10 | 23.54 | 23.56 |