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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0711 |
1.1111 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0702 |
1.1102 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.0692 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0693 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0690 |
1.1090 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0681 |
1.1081 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0664 |
1.1064 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0671 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0677 |
1.1077 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0651 |
1.1051 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.0603 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0603 |
1.1003 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0598 |
1.0998 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0608 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0605 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0603 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0600 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0598 |
1.0998 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0589 |
1.0989 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0579 |
1.0979 |
-0.0004 |
-0.04 |