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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.44亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0703 |
1.1103 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.0724 |
1.1124 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0714 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0714 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0711 |
1.1111 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.0677 |
1.1077 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0681 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0683 |
1.1083 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.0668 |
1.1068 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.0647 |
1.1047 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.0694 |
1.1094 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.0713 |
1.1113 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.0726 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0723 |
1.1123 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0717 |
1.1117 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0723 |
1.1123 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0716 |
1.1116 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0725 |
1.1125 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0728 |
1.1128 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0718 |
1.1118 |
0.0007 |
0.07 |