国泰安璟债券A 净资产规模 18.49 亿元，比上期增加 142.52% , 股票配置占比上期增加 77.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.36 | 13.99 | 18.69 | 77.80 | 0.65 | 2.71 | 1.32 | 5.50 | 18.49 | 24.03 |
| 2025-09-30 | 1.89 | 16.44 | 8.18 | 71.04 | 0.25 | 2.18 | 1.19 | 10.34 | 7.63 | 11.51 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 15.02 | 4.14 | 74.93 | 0.31 | 5.62 | 0.24 | 4.43 | 3.14 | 5.52 |
| 2025-03-31 | 0.76 | 16.12 | 3.46 | 73.56 | 0.19 | 4.10 | 0.29 | 6.22 | 3.10 | 4.71 |
| 2024-12-31 | 0.70 | 12.90 | 4.25 | 77.98 | 0.42 | 7.78 | 0.07 | 1.34 | 4.19 | 5.45 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 14.30 | 3.08 | 75.16 | 0.08 | 1.97 | 0.35 | 8.57 | 2.89 | 4.10 |
| 2024-06-30 | 0.40 | 11.42 | 2.64 | 76.29 | 0.02 | 0.72 | 0.40 | 11.57 | 2.38 | 3.46 |
| 2024-03-31 | 0.33 | 12.41 | 2.19 | 82.69 | 0.01 | 0.50 | 0.12 | 4.40 | 1.51 | 2.65 |