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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2022-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.78亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0245 |
2.73 |
| 2026-01-13 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0524 |
-5.51 |
| 2026-01-12 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0392 |
4.30 |
| 2026-01-09 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0207 |
2.32 |
| 2026-01-08 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0302 |
3.51 |
| 2026-01-07 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0126 |
-1.44 |
| 2026-01-06 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0037 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0143 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0083 |
0.98 |
| 2025-12-30 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0219 |
2.67 |
| 2025-12-24 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0140 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0106 |
-1.30 |
| 2025-12-22 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0088 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0094 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0024 |
0.30 |