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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2022-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0065 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0083 |
0.93 |
| 2026-02-11 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0034 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0117 |
1.34 |
| 2026-02-09 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0189 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0055 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0140 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0055 |
-0.63 |
| 2026-02-03 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0299 |
3.52 |
| 2026-02-02 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0158 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0191 |
-2.16 |
| 2026-01-28 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0119 |
-1.33 |
| 2026-01-27 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0061 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0406 |
-4.37 |
| 2026-01-23 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0155 |
1.70 |
| 2026-01-22 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0077 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0048 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0205 |
-2.22 |
| 2026-01-19 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0023 |
0.25 |