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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2022-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.78亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
15971.96 |
|
9.95% |
| 2 |
宗申动力 |
15700.41 |
|
9.78% |
| 3 |
莱斯信息 |
15629.60 |
|
9.74% |
| 4 |
英搏尔 |
15378.75 |
|
9.58% |
| 5 |
四川九洲 |
15303.96 |
|
9.54% |
| 6 |
纵横股份 |
13126.80 |
|
8.18% |
| 7 |
纳睿雷达 |
10486.36 |
|
6.53% |
| 8 |
万丰奥威 |
9326.80 |
|
5.81% |
| 9 |
隆盛科技 |
9296.67 |
|
5.79% |
| 10 |
中信海直 |
5104.91 |
|
3.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
784.95 |
7.80 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.05% |
3.49% |
-7.09% |
0.83% |
3.17% |
3.17% |
-2.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
300/10633 |
3397/10633 |
9190/10633 |
8748/10633 |
8421/10633 |
8231/10633 |
8631/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0083 |
0.98% |
| 2025-12-30 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0219 |
2.67% |
