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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1503 |
1.2263 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1479 |
1.2239 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1472 |
1.2232 |
-0.0136 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.1599 |
1.2359 |
0.0106 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.1500 |
1.2260 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1475 |
1.2235 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1470 |
1.2230 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1444 |
1.2204 |
0.0175 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.1281 |
1.2041 |
-0.0297 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.1557 |
1.2317 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.1607 |
1.2367 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.1672 |
1.2432 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
1.1737 |
1.2497 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.1820 |
1.2580 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.1899 |
1.2659 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1941 |
1.2701 |
0.0144 |
1.13 |
| 2026-03-11 |
1.1807 |
1.2567 |
0.0172 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
1.1647 |
1.2407 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
1.1729 |
1.2489 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.1722 |
1.2482 |
0.0021 |
0.17 |