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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1161 |
1.1801 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1153 |
1.1793 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1157 |
1.1797 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1180 |
1.1820 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.1129 |
1.1769 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1100 |
1.1740 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1074 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1072 |
1.1712 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.1121 |
1.1761 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1103 |
1.1743 |
0.0088 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
1.1020 |
1.1660 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0990 |
1.1630 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.1070 |
1.1710 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
1.1014 |
1.1654 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.1041 |
1.1681 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.1094 |
1.1734 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1103 |
1.1743 |
-0.0101 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.1198 |
1.1838 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.1255 |
1.1895 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1246 |
1.1886 |
-0.0039 |
-0.33 |