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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新钢股份 |
6.52 |
|
0.02% |
| 2 |
浦发银行 |
9.04 |
|
0.02% |
| 3 |
长江电力 |
5.45 |
|
0.01% |
| 4 |
申能股份 |
3.75 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
150.30 |
1.50 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-1.06% |
1.21% |
2.59% |
2.85% |
2.48% |
22.68% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5627/6483 |
5305/6483 |
3139/6483 |
5211/6483 |
5308/6483 |
5456/6483 |
3420/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1129 |
1.1769 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.1100 |
1.1740 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
1.1074 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1072 |
1.1712 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
1.1121 |
1.1761 |
0.0019 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0110 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0110 |
| 2024-10-14 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0110 |
| 2024-04-09 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0110 |
| 2024-01-20 |
2024-01-23 |
2024-01-23 |
2024-01-24 |
0.0200 |
