加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0089 |
-1.25 |
| 2026-01-14 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0074 |
1.05 |
| 2026-01-12 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0053 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0101 |
1.47 |
| 2026-01-08 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0040 |
0.58 |
| 2026-01-07 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0045 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0055 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0219 |
3.35 |
| 2025-12-31 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0027 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0055 |
-0.83 |
| 2025-12-29 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0063 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0032 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0032 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0046 |
-0.69 |
| 2025-12-22 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0020 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0060 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0075 |
1.14 |