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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0055 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0219 |
3.35 |
| 2025-12-31 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0027 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0055 |
-0.83 |
| 2025-12-29 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0063 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0032 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0032 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0046 |
-0.69 |
| 2025-12-22 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0020 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0060 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0075 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0092 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0069 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0033 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0038 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0030 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0005 |
-0.07 |