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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,侯昊
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0178 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0081 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0100 |
0.62 |
| 2026-03-30 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0073 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0098 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0312 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0504 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0127 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0094 |
0.59 |
| 2026-03-11 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0133 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0101 |
-0.63 |