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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2025-12-31 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0159 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0059 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0311 |
1.89 |
| 2025-12-17 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0086 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0051 |
0.31 |
| 2025-12-10 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0252 |
-1.50 |
| 2025-12-09 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0093 |
-0.55 |