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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王润栋,刘文良
- 成立日期：
- 2022-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0233 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0229 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0228 |
1.0838 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0231 |
1.0841 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0232 |
1.0842 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0226 |
1.0836 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0221 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0222 |
1.0832 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0224 |
1.0834 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0207 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0204 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0205 |
1.0815 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.0212 |
1.0822 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0196 |
1.0806 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0191 |
1.0801 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0198 |
1.0808 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0204 |
1.0814 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0192 |
1.0802 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0194 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0193 |
1.0803 |
-0.0016 |
-0.15 |