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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0610元
- 基金经理：
- 王润栋,刘文良
- 成立日期：
- 2022-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
14916.39 |
150.00 |
30.46% |
| 2 |
24国开08 |
12153.12 |
120.00 |
24.82% |
| 3 |
24南京银行01 |
4082.21 |
40.00 |
8.34% |
| 4 |
25北京银行小微债01 |
4068.25 |
40.00 |
8.31% |
| 5 |
24光大银行债02 |
4051.77 |
40.00 |
8.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.55% |
0.97% |
1.05% |
0.55% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4443/8896 |
3184/8896 |
5495/8896 |
5589/8896 |
7046/8896 |
5631/8896 |
4169/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0233 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0229 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0228 |
1.0838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0231 |
1.0841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0232 |
1.0842 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0280 |
| 2024-04-18 |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-23 |
0.0330 |
