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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆建巍
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0451 |
-2.20 |
| 2026-03-20 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0868 |
-4.06 |
| 2026-03-13 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0685 |
-3.10 |
| 2026-03-06 |
2.2064 |
2.2064 |
-0.1379 |
-5.88 |
| 2026-02-27 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0076 |
-0.32 |
| 2026-02-13 |
2.3519 |
2.3519 |
-0.0112 |
-0.47 |
| 2026-02-06 |
2.3631 |
2.3631 |
-0.0506 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.0663 |
-2.67 |
| 2026-01-23 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0346 |
1.41 |
| 2026-01-16 |
2.4454 |
2.4454 |
0.0263 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
2.4191 |
2.4191 |
0.0996 |
4.29 |
| 2025-12-31 |
2.3195 |
2.3195 |
-0.0203 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
2.3398 |
2.3398 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.3392 |
2.3392 |
-0.0110 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0360 |
1.56 |
| 2025-12-05 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0131 |
0.57 |
| 2025-11-28 |
2.3011 |
2.3011 |
0.0103 |
0.45 |
| 2025-11-21 |
2.2908 |
2.2908 |
-0.1606 |
-6.55 |
| 2025-11-14 |
2.4514 |
2.4514 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-11-07 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0667 |
-2.65 |