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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆建巍
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3195 |
2.3195 |
-0.0203 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
2.3398 |
2.3398 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.3392 |
2.3392 |
-0.0110 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0360 |
1.56 |
| 2025-12-05 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0131 |
0.57 |
| 2025-11-28 |
2.3011 |
2.3011 |
0.0103 |
0.45 |
| 2025-11-21 |
2.2908 |
2.2908 |
-0.1606 |
-6.55 |
| 2025-11-14 |
2.4514 |
2.4514 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-11-07 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0667 |
-2.65 |
| 2025-10-31 |
2.5200 |
2.5200 |
0.1186 |
4.94 |
| 2025-10-24 |
2.4014 |
2.4014 |
0.0523 |
2.23 |
| 2025-10-17 |
2.3491 |
2.3491 |
-0.0689 |
-2.85 |
| 2025-10-10 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0095 |
0.39 |
| 2025-09-30 |
2.4085 |
2.4085 |
-0.0128 |
-0.53 |
| 2025-09-26 |
2.4213 |
2.4213 |
-0.0725 |
-2.91 |
| 2025-09-19 |
2.4938 |
2.4938 |
0.0315 |
1.28 |
| 2025-09-12 |
2.4623 |
2.4623 |
-0.0282 |
-1.13 |
| 2025-09-05 |
2.4905 |
2.4905 |
-0.0223 |
-0.89 |
| 2025-08-29 |
2.5128 |
2.5128 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-08-22 |
2.5129 |
2.5129 |
0.1628 |
6.93 |