泰康北交所精选两年定开混合发起C 净资产规模 0.40 亿元，比上期增加 6.85% , 股票配置占比上期增加 24.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29 | 74.06 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 25.89 | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 1.75 |
| 2025-06-30 | 1.04 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 34.91 | 0.02 | 1.33 | 0.37 | 1.63 |
| 2025-03-31 | 0.36 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 35.60 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.57 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 38.62 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.46 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 66.34 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 33.65 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.40 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 40.23 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.35 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 60.46 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 37.94 | 0.01 | 1.60 | 0.01 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.26 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 38.50 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.42 |