加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆建巍
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3512 |
2.3512 |
-0.0204 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.3708 |
2.3708 |
-0.0109 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0366 |
1.56 |
| 2025-12-05 |
2.3451 |
2.3451 |
0.0136 |
0.58 |
| 2025-11-28 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0106 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
2.3209 |
2.3209 |
-0.1625 |
-6.54 |
| 2025-11-14 |
2.4834 |
2.4834 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-11-07 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0673 |
-2.64 |
| 2025-10-31 |
2.5523 |
2.5523 |
0.1203 |
4.95 |
| 2025-10-24 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0532 |
2.24 |
| 2025-10-17 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0695 |
-2.84 |
| 2025-10-10 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0100 |
0.41 |
| 2025-09-30 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0128 |
-0.52 |
| 2025-09-26 |
2.4511 |
2.4511 |
-0.0733 |
-2.90 |
| 2025-09-19 |
2.5244 |
2.5244 |
0.0322 |
1.29 |
| 2025-09-12 |
2.4922 |
2.4922 |
-0.0283 |
-1.12 |
| 2025-09-05 |
2.5205 |
2.5205 |
-0.0223 |
-0.88 |
| 2025-08-29 |
2.5428 |
2.5428 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-08-22 |
2.5427 |
2.5427 |
0.1649 |
6.93 |