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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆建巍
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0379 |
-1.86 |
| 2026-03-27 |
2.0359 |
2.0359 |
-0.0455 |
-2.19 |
| 2026-03-20 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0879 |
-4.05 |
| 2026-03-13 |
2.1693 |
2.1693 |
-0.0693 |
-3.10 |
| 2026-03-06 |
2.2386 |
2.2386 |
-0.1397 |
-5.87 |
| 2026-02-27 |
2.3783 |
2.3783 |
-0.0072 |
-0.30 |
| 2026-02-13 |
2.3855 |
2.3855 |
-0.0111 |
-0.46 |
| 2026-02-06 |
2.3966 |
2.3966 |
-0.0511 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
2.4477 |
2.4477 |
-0.0670 |
-2.66 |
| 2026-01-23 |
2.5147 |
2.5147 |
0.0353 |
1.42 |
| 2026-01-16 |
2.4794 |
2.4794 |
0.0269 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
2.4525 |
2.4525 |
0.1013 |
4.31 |
| 2025-12-31 |
2.3512 |
2.3512 |
-0.0204 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.3708 |
2.3708 |
-0.0109 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0366 |
1.56 |
| 2025-12-05 |
2.3451 |
2.3451 |
0.0136 |
0.58 |
| 2025-11-28 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0106 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
2.3209 |
2.3209 |
-0.1625 |
-6.54 |
| 2025-11-14 |
2.4834 |
2.4834 |
-0.0016 |
-0.06 |