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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0070元
- 基金经理：
- 刘妍,吴萍萍
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1109 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1106 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1105 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1104 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1103 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1103 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1101 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1100 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1100 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1100 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1100 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1096 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1096 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1096 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1096 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1096 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1094 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1092 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1090 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1089 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03 |