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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0070元
- 基金经理：
- 刘妍,吴萍萍
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
25868.48 |
250.00 |
3.01% |
| 2 |
20广州城投MTN001 |
19555.50 |
190.00 |
2.27% |
| 3 |
24国航MTN002 |
18055.61 |
180.00 |
2.10% |
| 4 |
25招证K1 |
18081.15 |
180.00 |
2.10% |
| 5 |
25东兴G2 |
17972.93 |
180.00 |
2.09% |
| 6 |
GC京能3A |
1336.08 |
20.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.45% |
0.39% |
1.73% |
0.12% |
11.32% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5475/8781 |
4075/8781 |
5032/8781 |
5414/8781 |
3565/8781 |
4675/8781 |
1823/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1109 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.1106 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1105 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1104 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1103 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0060 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0010 |
