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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关鹏
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0290 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
2.8430 |
2.8430 |
0.0620 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0280 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
2.8090 |
2.8090 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0270 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0280 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0450 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0750 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0240 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0670 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0080 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0390 |
-1.32 |
| 2026-03-13 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0290 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.0110 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0170 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0140 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0580 |
-1.92 |
| 2026-03-06 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0370 |
1.24 |