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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关鹏
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1988.92 |
|
6.25% |
| 2 |
招商银行 |
1157.75 |
|
3.64% |
| 3 |
徐工机械 |
1134.03 |
|
3.56% |
| 4 |
中国太保 |
1068.70 |
|
3.36% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
1039.04 |
|
3.27% |
| 6 |
中金黄金 |
1039.52 |
|
3.27% |
| 7 |
巨化股份 |
987.78 |
|
3.11% |
| 8 |
中国东航 |
979.26 |
|
3.08% |
| 9 |
柳工 |
969.07 |
|
3.05% |
| 10 |
万华化学 |
945.46 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-7.05% |
-4.02% |
1.64% |
9.53% |
-4.02% |
-23.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5479/10855 |
8390/10855 |
8496/10855 |
3679/10855 |
5983/10855 |
8427/10855 |
10328/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7930 |
2.7930 |
-0.0210 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0290 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
2.8430 |
2.8430 |
0.0620 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
2.8090 |
2.8090 |
0.0030 |
0.11% |
