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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄涛
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0063 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0292 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0055 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0045 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0165 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0046 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0265 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0234 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0304 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0068 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0073 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0290 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0118 |
-1.22 |