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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄涛
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0092 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0098 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0294 |
2.95 |
| 2025-12-31 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0102 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0051 |
-0.51 |